有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月17日-令和1年11月18日)

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【提出】: 2020/02/10 9:03
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,911,700	582.10 1,112,800,570	578.10 1,105,153,770	16.91
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	216,000	3,992.00 862,272,000	3,989.00 861,624,000	13.18
3	東京海上HD	日本	株式	保険業	98,500	5,884.00 579,574,000	5,952.00 586,272,000	8.97
4	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,440,000	170.70 587,208,000	169.20 582,048,000	8.91
5	オリックス	日本	株式	その他金融業	228,500	1,738.50 397,247,250	1,792.50 409,586,250	6.27
6	MS&AD	日本	株式	保険業	94,500	3,485.00 329,332,500	3,541.00 334,624,500	5.12
7	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	155,000	1,809.00 280,395,000	1,763.00 273,265,000	4.18
8	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	59,000	4,373.00 258,007,000	4,316.00 254,644,000	3.90
9	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	54,000	4,178.00 225,612,000	4,187.00 226,098,000	3.46
10	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	320,000	533.30 170,656,000	560.70 179,424,000	2.75
11	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	304,000	475.00 144,400,000	464.10 141,086,400	2.16
12	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	75,000	1,834.00 137,550,000	1,861.00 139,575,000	2.14
13	TIS	日本	株式	情報・通信業	18,600	6,180.00 114,948,000	6,500.00 120,900,000	1.85
14	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	85,000	1,320.00 112,200,000	1,288.00 109,480,000	1.68
15	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	48,000	2,296.00 110,208,000	2,273.00 109,104,000	1.67
16	日本ユニシス	日本	株式	情報・通信業	27,200	3,490.00 94,928,000	3,520.00 95,744,000	1.46
17	Zホールディングス	日本	株式	情報・通信業	225,000	422.00 94,950,000	377.00 84,825,000	1.30
18	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	36,300	2,406.00 87,337,800	2,309.00 83,816,700	1.28
19	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	175,000	458.00 80,150,000	444.00 77,700,000	1.19
20	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	8,500	7,130.00 60,605,000	7,760.00 65,960,000	1.01
21	千葉銀行	日本	株式	銀行業	95,000	629.00 59,755,000	624.00 59,280,000	0.91
22	DTS	日本	株式	情報・通信業	23,300	2,277.00 53,054,100	2,342.00 54,568,600	0.83
23	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	25,000	2,111.00 52,775,000	2,085.00 52,125,000	0.80
24	京葉銀行	日本	株式	銀行業	65,000	667.00 43,355,000	628.00 40,820,000	0.62
25	電通国際情報S	日本	株式	情報・通信業	9,000	3,880.00 34,920,000	4,145.00 37,305,000	0.57
26	光通信	日本	株式	情報・通信業	1,400	24,360.00 34,104,000	25,520.00 35,728,000	0.55
27	アイティフォー	日本	株式	情報・通信業	38,000	880.00 33,440,000	875.00 33,250,000	0.51
28	全国保証	日本	株式	その他金融業	7,500	4,260.00 31,950,000	4,390.00 32,925,000	0.50
29	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	17,000	1,618.00 27,506,000	1,655.00 28,135,000	0.43

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.09%
合計	95.09%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
情報・通信業	9.37%
銀行業	48.13%
証券、商品先物取引業	4.41%
保険業	23.84%
その他金融業	9.34%
合計	95.09%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算