有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)

【提出】: 2015/02/10 9:18
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,420,300	659.52 3,574,841,575	686.40 3,720,493,920	20.94
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	490,800	4,360.50 2,140,133,400	4,475.00 2,196,330,000	12.36
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	6,582,900	200.46 1,319,608,811	204.50 1,346,203,050	7.58
4	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,507,400	704.50 1,061,963,300	714.00 1,076,283,600	6.06
5	東京海上HD	日本	株式	保険業	252,600	3,631.50 917,316,900	3,880.50 980,214,300	5.52
6	オリックス	日本	株式	その他金融業	456,200	1,555.00 709,391,000	1,565.50 714,181,100	4.02
7	第一生命	日本	株式	保険業	410,700	1,671.00 686,279,700	1,721.50 707,020,050	3.98
8	損保ジャパン興亜HD	日本	株式	保険業	150,400	2,881.00 433,302,400	2,942.50 442,552,000	2.49
9	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	846,000	471.00 398,466,000	493.40 417,416,400	2.35
10	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	630,400	629.50 396,836,800	640.80 403,960,320	2.27
11	MS&AD	日本	株式	保険業	121,200	2,473.00 299,727,600	2,771.00 335,845,200	1.89
12	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	93,500	2,616.00 244,596,000	2,675.00 250,112,500	1.41
13	ジャフコ	日本	株式	証券、商品先物取引業	48,000	4,495.00 215,760,000	4,530.00 217,440,000	1.22
14	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	322,000	612.00 197,064,000	647.00 208,334,000	1.17
15	横浜銀行	日本	株式	銀行業	305,000	646.60 197,213,000	669.00 204,045,000	1.15
16	三井不動産	日本	株式	不動産業	56,000	3,564.50 199,612,000	3,430.50 192,108,000	1.08
17	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	129,300	1,398.00 180,761,400	1,438.00 185,933,400	1.05
18	常陽銀行	日本	株式	銀行業	306,000	591.20 180,910,150	599.00 183,294,000	1.03
19	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	75,000	2,283.00 171,225,000	2,255.00 169,125,000	0.95
20	静岡銀行	日本	株式	銀行業	147,000	1,142.00 167,874,000	1,142.00 167,874,000	0.94
21	千葉銀行	日本	株式	銀行業	210,000	791.00 166,110,000	789.00 165,690,000	0.93
22	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	414,000	384.00 158,976,000	386.00 159,804,000	0.90
23	三菱電機	日本	株式	電気機器	98,000	1,395.00 136,710,000	1,426.50 139,797,000	0.79
24	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	44,800	2,972.00 133,145,600	3,045.00 136,416,000	0.77
25	新生銀行	日本	株式	銀行業	589,000	217.00 127,813,000	223.00 131,347,000	0.74
26	西日本シティ銀行	日本	株式	銀行業	330,000	325.00 107,250,000	340.00 112,200,000	0.63
27	群馬銀行	日本	株式	銀行業	140,000	707.22 99,012,184	706.00 98,840,000	0.56
28	広島銀行	日本	株式	銀行業	165,000	561.07 92,577,458	574.00 94,710,000	0.53
29	スター精密	日本	株式	電気機器	55,700	1,562.00 87,003,400	1,690.00 94,133,000	0.53
30	アニコムホールディングス	日本	株式	保険業	65,700	1,383.00 90,863,100	1,407.00 92,439,900	0.52

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.42%
合計	98.42%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気機器	2.06%
輸送用機器	0.12%
陸運業	0.32%
情報・通信業	1.20%
卸売業	0.23%
小売業	0.47%
銀行業	58.84%
証券、商品先物取引業	9.76%
保険業	15.61%
その他金融業	7.58%
不動産業	1.08%
サービス業	1.14%
合計	98.42%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算