有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)

【提出】: 2019/08/09 9:07
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,990,000	494.80 984,652,000	501.10 997,189,000	15.54
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	220,500	3,811.00 840,325,500	3,783.00 834,151,500	13.00
3	東京海上HD	日本	株式	保険業	103,000	5,523.00 568,869,000	5,401.00 556,303,000	8.67
4	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,500,000	161.90 566,650,000	153.70 537,950,000	8.38
5	オリックス	日本	株式	その他金融業	234,500	1,543.00 361,833,500	1,535.00 359,957,500	5.61
6	MS&AD	日本	株式	保険業	94,500	3,318.00 313,551,000	3,446.00 325,647,000	5.07
7	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	165,000	1,552.00 256,080,000	1,574.00 259,710,000	4.05
8	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	59,000	4,140.00 244,260,000	4,112.00 242,608,000	3.78
9	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	57,000	3,775.00 215,175,000	3,985.00 227,145,000	3.54
10	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	320,000	462.20 147,904,000	459.90 147,168,000	2.29
11	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	80,000	1,776.00 142,080,000	1,684.00 134,720,000	2.10
12	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	48,000	2,522.00 121,056,000	2,511.00 120,528,000	1.88
13	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	320,000	357.80 114,496,000	342.30 109,536,000	1.71
14	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	90,000	1,087.00 97,830,000	1,135.50 102,195,000	1.59
15	TIS	日本	株式	情報・通信業	18,600	5,209.41 96,895,047	5,400.00 100,440,000	1.57
16	日本ユニシス	日本	株式	情報・通信業	27,200	3,414.40 92,871,723	3,545.00 96,424,000	1.50
17	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	190,000	408.00 77,520,000	416.00 79,040,000	1.23
18	ヤフー	日本	株式	情報・通信業	225,000	316.00 71,100,000	313.00 70,425,000	1.10
19	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	12,100	5,400.00 65,340,000	5,310.00 64,251,000	1.00
20	DTS	日本	株式	情報・通信業	14,500	4,504.52 65,315,670	4,415.00 64,017,500	1.00
21	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	8,500	7,718.57 65,607,918	7,300.00 62,050,000	0.97
22	SONY FH	日本	株式	保険業	24,000	2,303.00 55,272,000	2,408.00 57,792,000	0.90
23	千葉銀行	日本	株式	銀行業	100,000	524.00 52,400,000	521.00 52,100,000	0.81
24	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	27,000	2,015.00 54,405,000	1,861.00 50,247,000	0.78
25	京都銀行	日本	株式	銀行業	10,500	4,365.00 45,832,500	4,250.00 44,625,000	0.70
26	京葉銀行	日本	株式	銀行業	65,000	640.00 41,600,000	625.00 40,625,000	0.63
27	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	70,000	555.00 38,850,000	542.00 37,940,000	0.59
28	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	20,000	1,831.00 36,620,000	1,737.00 34,740,000	0.54
29	楽天	日本	株式	サービス業	28,500	1,107.00 31,549,500	1,135.00 32,347,500	0.50
30	アイティフォー	日本	株式	情報・通信業	38,000	832.80 31,646,688	835.00 31,730,000	0.49

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.73%
合計	94.73%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。





ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
情報・通信業	9.05%
銀行業	48.20%
証券、商品先物取引業	3.58%
保険業	24.06%
その他金融業	9.33%
サービス業	0.50%
合計	94.73%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算