有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)

【提出】: 2017/08/09 9:10
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成29年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,900,000	719.70 2,806,830,000	690.90 2,694,510,000	22.31
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	360,000	4,160.14 1,497,652,188	3,974.00 1,430,640,000	11.85
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,800,000	203.10 1,177,980,000	192.80 1,118,240,000	9.26
4	東京海上HD	日本	株式	保険業	230,000	4,927.00 1,133,210,000	4,700.00 1,081,000,000	8.95
5	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,450,000	701.10 1,016,595,000	663.40 961,930,000	7.97
6	MS&AD	日本	株式	保険業	170,000	3,675.00 624,750,000	3,885.00 660,450,000	5.47
7	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	350,000	1,934.50 677,075,000	1,844.50 645,575,000	5.35
8	オリックス	日本	株式	その他金融業	350,000	1,722.50 602,875,000	1,748.00 611,800,000	5.07
9	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	110,000	4,425.00 486,750,000	4,274.00 470,140,000	3.89
10	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	105,000	3,856.00 404,880,000	3,750.00 393,750,000	3.26
11	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	210,000	1,627.50 341,775,000	1,567.00 329,070,000	2.72
12	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	500,000	576.30 288,150,000	566.70 283,350,000	2.35
13	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	110,000	1,662.00 182,820,000	1,790.00 196,900,000	1.63
14	セブン銀行	日本	株式	銀行業	300,000	395.00 118,500,000	405.00 121,500,000	1.01
15	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	185,000	573.00 106,005,000	565.00 104,525,000	0.87
16	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	10,000	8,593.00 85,930,000	9,003.00 90,030,000	0.75
17	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	30,000	2,635.00 79,050,000	2,570.00 77,100,000	0.64
18	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	160,000	420.00 67,200,000	407.00 65,120,000	0.54
19	GCA	日本	株式	サービス業	70,000	887.00 62,090,000	916.00 64,120,000	0.53
20	千葉銀行	日本	株式	銀行業	80,000	775.00 62,000,000	727.00 58,160,000	0.48
21	静岡銀行	日本	株式	銀行業	60,000	962.00 57,720,000	920.00 55,200,000	0.46
22	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	100,000	533.00 53,300,000	498.00 49,800,000	0.41
23	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	70,000	537.10 37,597,000	509.90 35,693,000	0.30
24	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	65,000	439.00 28,535,000	433.00 28,145,000	0.23
25	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	10,000	2,531.00 25,310,000	2,401.00 24,010,000	0.20
26	中国銀行	日本	株式	銀行業	15,000	1,611.00 24,165,000	1,556.00 23,340,000	0.19
27	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	8,000	2,271.00 18,168,000	2,275.00 18,200,000	0.15
28	広島銀行	日本	株式	銀行業	40,000	470.00 18,800,000	452.00 18,080,000	0.15
29	新生銀行	日本	株式	銀行業	100,000	190.00 19,000,000	179.00 17,900,000	0.15
30	群馬銀行	日本	株式	銀行業	30,000	631.00 18,930,000	588.00 17,640,000	0.15

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.16%
合計	98.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
情報・通信業	0.76%
卸売業	0.09%
銀行業	53.72%
証券、商品先物取引業	8.14%
保険業	26.53%
その他金融業	8.39%
サービス業	0.53%
合計	98.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算