- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月18日-令和3年11月16日)
| (2) 【投資資産】 (2021年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,100,000 | 648.40 713,240,000 | 601.40 661,540,000 | 16.66 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 116,000 | 3,903.00 452,748,000 | 3,703.00 429,548,000 | 10.82 |
| 3 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 60,000 | 5,987.00 359,220,000 | 5,708.00 342,480,000 | 8.63 |
| 4 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 141,000 | 2,346.50 330,856,500 | 2,245.00 316,545,000 | 7.97 |
| 5 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 200,000 | 1,520.00 304,000,000 | 1,402.00 280,400,000 | 7.06 |
| 6 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 92,000 | 2,381.00 219,052,000 | 2,287.00 210,404,000 | 5.30 |
| 7 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 35,000 | 4,899.00 171,465,000 | 4,674.00 163,590,000 | 4.12 |
| 8 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 44,000 | 3,684.00 162,096,000 | 3,316.00 145,904,000 | 3.68 |
| 9 | SBIホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 49,000 | 2,885.00 141,365,000 | 2,924.00 143,276,000 | 3.61 |
| 10 | 日本取引所グループ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 55,000 | 2,510.00 138,050,000 | 2,459.00 135,245,000 | 3.41 |
| 11 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 270,000 | 506.00 136,620,000 | 477.40 128,898,000 | 3.25 |
| 12 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 215,000 | 448.90 96,513,500 | 415.60 89,354,000 | 2.25 |
| 13 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 36,000 | 2,479.00 89,244,000 | 2,394.00 86,184,000 | 2.17 |
| 14 | TIS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 24,000 | 3,385.00 81,240,000 | 3,510.00 84,240,000 | 2.12 |
| 15 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 17,000 | 4,825.00 82,025,000 | 4,880.00 82,960,000 | 2.09 |
| 16 | Zホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 108,000 | 802.10 86,626,800 | 752.00 81,216,000 | 2.05 |
| 17 | GMOペイメントゲートウェイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,000 | 15,370.00 76,850,000 | 15,230.00 76,150,000 | 1.92 |
| 18 | GMOインターネット | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 26,000 | 3,140.00 81,640,000 | 2,858.00 74,308,000 | 1.87 |
| 19 | マネーフォワード | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,500 | 8,520.00 80,940,000 | 7,820.00 74,290,000 | 1.87 |
| 20 | T&Dホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 50,000 | 1,478.00 73,900,000 | 1,342.00 67,100,000 | 1.69 |
| 21 | ふくおかフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 35,000 | 2,022.00 70,770,000 | 1,838.00 64,330,000 | 1.62 |
| 22 | コンコルディア・フィナンシャル | 日本 | 株式 | 銀行業 | 150,000 | 452.00 67,800,000 | 413.00 61,950,000 | 1.56 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.72% |
| 合計 | 95.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 情報・通信業 | 14.09% |
| 銀行業 | 39.98% |
| 証券、商品先物取引業 | 6.86% |
| 保険業 | 23.41% |
| その他金融業 | 11.38% |
| 合計 | 95.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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