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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/16)

【提出】: 2023/02/09 9:00
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,100,000	719.50 791,450,000	755.10 830,610,000	18.17
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	124,000	4,475.00 554,900,000	4,673.00 579,452,000	12.67
3	東京海上HD	日本	株式	保険業	160,000	2,667.50 426,800,000	2,827.00 452,320,000	9.89
4	オリックス	日本	株式	その他金融業	106,000	2,096.00 222,176,000	2,210.50 234,313,000	5.13
5	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	92,000	2,346.00 215,832,000	2,543.50 234,002,000	5.12
6	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	120,000	1,606.50 192,780,000	1,717.00 206,040,000	4.51
7	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	30,000	6,000.00 180,000,000	6,059.00 181,770,000	3.98
8	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	275,000	604.70 166,292,500	660.90 181,747,500	3.98
9	MS&AD	日本	株式	保険業	40,000	3,911.00 156,440,000	4,100.00 164,000,000	3.59
10	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	33,000	4,133.00 136,389,000	4,407.00 145,431,000	3.18
11	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	60,000	1,480.00 88,800,000	1,668.00 100,080,000	2.19
12	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	45,000	1,975.00 88,875,000	1,975.50 88,897,500	1.94
13	電通国際情報S	日本	株式	情報・通信業	17,000	4,650.00 79,050,000	4,575.00 77,775,000	1.70
14	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	150,000	491.20 73,680,000	500.70 75,105,000	1.64
15	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	19,500	3,752.00 73,164,000	3,820.00 74,490,000	1.63
16	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	27,500	2,410.00 66,275,000	2,691.00 74,002,500	1.62
17	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	150,000	444.00 66,600,000	477.00 71,550,000	1.57
18	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	32,000	2,075.00 66,400,000	2,102.00 67,264,000	1.47
19	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	15,000	4,622.00 69,330,000	4,329.00 64,935,000	1.42
20	マネーフォワード	日本	株式	情報・通信業	13,000	5,190.00 67,470,000	4,885.00 63,505,000	1.39
21	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	5,000	13,080.00 65,400,000	12,160.00 60,800,000	1.33
22	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	23,000	2,608.00 59,984,000	2,618.00 60,214,000	1.32
23	インターネットイニシアティブ	日本	株式	情報・通信業	24,000	2,379.00 57,096,000	2,450.00 58,800,000	1.29
24	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	19,000	3,475.00 66,025,000	2,996.00 56,924,000	1.25
25	BIPROGY	日本	株式	情報・通信業	17,000	3,120.00 53,040,000	3,285.00 55,845,000	1.22
26	USEN-NEXT HLDGS	日本	株式	情報・通信業	22,000	2,248.00 49,456,000	2,351.00 51,722,000	1.13
27	Zホールディングス	日本	株式	情報・通信業	108,000	372.00 40,176,000	373.50 40,338,000	0.88

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.19%
合計	95.19%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
情報・通信業	13.29%
銀行業	45.69%
証券、商品先物取引業	2.96%
保険業	24.76%
その他金融業	7.07%
サービス業	1.42%
合計	95.19%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算