有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)

【提出】: 2016/02/09 9:15
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,449,500	818.90 3,643,695,550	790.00 3,515,105,000	21.89
2	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	7,500,000	257.40 1,930,500,000	248.50 1,863,750,000	11.61
3	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	378,600	4,938.00 1,869,526,800	4,697.00 1,778,284,200	11.08
4	東京海上HD	日本	株式	保険業	230,000	4,892.00 1,125,160,000	4,540.00 1,044,200,000	6.50
5	第一生命	日本	株式	保険業	460,000	2,267.00 1,042,820,000	2,130.00 979,800,000	6.10
6	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	998,900	765.20 764,358,280	730.20 729,396,780	4.54
7	MS&AD	日本	株式	保険業	174,600	3,790.00 661,734,000	3,472.00 606,211,200	3.78
8	オリックス	日本	株式	その他金融業	341,200	1,780.00 607,336,000	1,776.50 606,141,800	3.78
9	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	750,000	475.20 356,400,000	470.00 352,500,000	2.20
10	損保ジャパン興亜HD	日本	株式	保険業	73,000	3,946.00 288,058,000	3,795.00 277,035,000	1.73
11	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	140,700	1,916.00 269,581,200	1,930.00 271,551,000	1.69
12	横浜銀行	日本	株式	銀行業	270,000	763.80 206,226,000	724.50 195,615,000	1.22
13	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	300,000	618.40 185,520,000	600.80 180,240,000	1.12
14	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	300,000	624.18 187,256,342	597.00 179,100,000	1.12
15	静岡銀行	日本	株式	銀行業	146,000	1,235.00 180,310,000	1,203.00 175,638,000	1.09
16	東京センチュリーリース	日本	株式	その他金融業	41,100	4,265.00 175,291,500	4,240.00 174,264,000	1.09
17	千葉銀行	日本	株式	銀行業	189,000	875.00 165,375,000	849.00 160,461,000	1.00
18	全国保証	日本	株式	その他金融業	38,000	4,185.00 159,030,000	4,035.00 153,330,000	0.96
19	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	36,700	3,380.00 124,046,000	3,445.00 126,431,500	0.79
20	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	70,000	1,773.44 124,140,901	1,725.00 120,750,000	0.75
21	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	46,900	2,343.00 109,886,700	2,324.00 108,995,600	0.68
22	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	225,000	431.00 96,975,000	434.00 97,650,000	0.61
23	常陽銀行	日本	株式	銀行業	170,000	615.00 104,550,000	571.00 97,070,000	0.60
24	群馬銀行	日本	株式	銀行業	130,000	763.00 99,190,000	739.00 96,070,000	0.60
25	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	37,200	2,453.00 91,251,600	2,492.00 92,702,400	0.58
26	セブン銀行	日本	株式	銀行業	170,500	556.00 94,798,000	539.00 91,899,500	0.57
27	武蔵野銀行	日本	株式	銀行業	18,000	4,665.00 83,970,000	4,590.00 82,620,000	0.51
28	アニコムホールディングス	日本	株式	保険業	28,900	2,774.00 80,168,600	2,796.00 80,804,400	0.50
29	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	40,000	1,754.07 70,162,901	1,740.00 69,600,000	0.43
30	新生銀行	日本	株式	銀行業	293,000	238.00 69,734,000	234.00 68,562,000	0.43

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.24%
合計	98.24%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気機器	0.63%
情報・通信業	0.70%
銀行業	59.85%
証券、商品先物取引業	5.94%
保険業	20.29%
その他金融業	9.93%
サービス業	0.91%
合計	98.24%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算