有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)

【提出】: 2019/02/08 9:19
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2018年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,350,000	651.80 1,531,730,000	624.50 1,467,575,000	18.09
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	262,500	4,273.00 1,121,662,500	4,183.00 1,098,037,500	13.53
3	東京海上HD	日本	株式	保険業	157,500	5,402.51 850,896,736	5,605.00 882,787,500	10.88
4	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,250,000	192.60 818,550,000	188.30 800,275,000	9.86
5	オリックス	日本	株式	その他金融業	275,000	1,797.00 494,175,000	1,839.50 505,862,500	6.23
6	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	230,000	2,061.50 474,145,000	1,978.00 454,940,000	5.61
7	MS&AD	日本	株式	保険業	100,000	3,417.00 341,700,000	3,445.00 344,500,000	4.25
8	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	71,000	4,540.00 322,340,000	4,552.00 323,192,000	3.98
9	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	450,000	575.30 258,885,000	601.90 270,855,000	3.34
10	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	60,000	4,557.00 273,420,000	4,386.00 263,160,000	3.24
11	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	450,000	511.40 230,130,000	511.40 230,130,000	2.84
12	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	110,000	1,743.00 191,730,000	1,613.00 177,430,000	2.19
13	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	85,000	2,033.00 172,805,000	2,045.00 173,825,000	2.14
14	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	55,000	2,846.00 156,530,000	2,576.00 141,680,000	1.75
15	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	28,000	2,644.00 74,032,000	2,589.00 72,492,000	0.89
16	千葉銀行	日本	株式	銀行業	80,000	733.00 58,640,000	745.00 59,600,000	0.73
17	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	15,000	3,845.00 57,675,000	3,730.00 55,950,000	0.69
18	静岡銀行	日本	株式	銀行業	50,000	1,064.00 53,200,000	1,019.00 50,950,000	0.63
19	SONY FH	日本	株式	保険業	18,000	2,440.00 43,920,000	2,380.00 42,840,000	0.53
20	セブン銀行	日本	株式	銀行業	120,000	369.00 44,280,000	352.00 42,240,000	0.52
21	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	15,000	2,824.00 42,360,000	2,805.00 42,075,000	0.52
22	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	65,000	592.00 38,480,000	619.00 40,235,000	0.50
23	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	75,000	526.00 39,450,000	533.00 39,975,000	0.49
24	日本ユニシス	日本	株式	情報・通信業	12,500	2,635.00 32,937,500	2,895.00 36,187,500	0.45
25	芙蓉総合リース	日本	株式	その他金融業	5,000	6,220.00 31,100,000	6,880.00 34,400,000	0.42
26	イオンフィナンシャルサービス	日本	株式	その他金融業	15,000	2,276.00 34,140,000	2,200.00 33,000,000	0.41
27	全国保証	日本	株式	その他金融業	7,500	4,035.00 30,262,500	3,880.00 29,100,000	0.36
28	京都銀行	日本	株式	銀行業	5,000	5,230.00 26,150,000	5,460.00 27,300,000	0.34
29	東京センチュリー	日本	株式	その他金融業	5,000	5,380.00 26,900,000	5,420.00 27,100,000	0.33
30	群馬銀行	日本	株式	銀行業	30,000	542.00 16,260,000	541.00 16,230,000	0.20

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.32%
合計	97.32%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
情報・通信業	0.45%
銀行業	54.51%
証券、商品先物取引業	4.74%
保険業	26.71%
その他金融業	10.91%
合計	97.32%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算