- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月19日-令和2年11月16日)
| (2) 【投資資産】 (2020年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,500,000 | 461.10 691,650,000 | 448.50 672,750,000 | 15.68 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 166,000 | 3,160.10 524,576,680 | 3,032.00 503,312,000 | 11.73 |
| 3 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 76,000 | 5,276.00 400,976,000 | 5,190.00 394,440,000 | 9.19 |
| 4 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 289,000 | 1,409.50 407,345,500 | 1,327.50 383,647,500 | 8.94 |
| 5 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 149,000 | 1,526.29 227,418,036 | 1,553.00 231,397,000 | 5.39 |
| 6 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 138,000 | 1,701.50 234,807,000 | 1,644.50 226,941,000 | 5.29 |
| 7 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 410,000 | 515.50 211,355,000 | 524.00 214,840,000 | 5.01 |
| 8 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 65,000 | 3,149.00 204,685,000 | 3,035.00 197,275,000 | 4.60 |
| 9 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 43,000 | 4,130.00 177,590,000 | 4,010.00 172,430,000 | 4.02 |
| 10 | 日本取引所グループ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 65,000 | 2,394.50 155,642,500 | 2,583.50 167,927,500 | 3.91 |
| 11 | SBIホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 52,000 | 2,683.00 139,516,000 | 2,830.00 147,160,000 | 3.43 |
| 12 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 42,500 | 3,145.00 133,662,500 | 3,051.00 129,667,500 | 3.02 |
| 13 | T&Dホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 86,000 | 1,199.00 103,114,000 | 1,219.00 104,834,000 | 2.44 |
| 14 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 243,000 | 378.70 92,024,100 | 365.70 88,865,100 | 2.07 |
| 15 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 3,655.00 73,100,000 | 3,860.00 77,200,000 | 1.80 |
| 16 | GMOペイメントゲートウェイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,200 | 12,800.00 66,560,000 | 14,640.00 76,128,000 | 1.77 |
| 17 | Zホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 115,000 | 584.90 67,263,500 | 657.00 75,555,000 | 1.76 |
| 18 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 21,000 | 3,430.00 72,030,000 | 3,525.00 74,025,000 | 1.73 |
| 19 | TIS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 35,000 | 2,056.00 71,960,000 | 2,078.00 72,730,000 | 1.70 |
| 20 | インターネットイニシアティブ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 14,500 | 5,030.66 72,944,611 | 4,975.00 72,137,500 | 1.68 |
| 21 | コンコルディア・フィナンシャル | 日本 | 株式 | 銀行業 | 140,000 | 395.00 55,300,000 | 371.00 51,940,000 | 1.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.40% |
| 合計 | 96.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 情報・通信業 | 10.44% |
| 銀行業 | 42.66% |
| 証券、商品先物取引業 | 8.44% |
| 保険業 | 25.55% |
| その他金融業 | 9.31% |
| 合計 | 96.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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