- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
| (2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,250,000 | 612.50 765,625,000 | 620.00 775,000,000 | 17.83 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 136,000 | 3,958.00 538,288,000 | 3,951.00 537,336,000 | 12.36 |
| 3 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 229,000 | 1,660.00 380,140,000 | 1,673.00 383,117,000 | 8.81 |
| 4 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 65,000 | 5,445.00 353,925,000 | 5,179.00 336,635,000 | 7.74 |
| 5 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 107,000 | 2,043.00 218,601,000 | 2,233.00 238,931,000 | 5.50 |
| 6 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 116,000 | 1,828.00 212,048,000 | 1,931.50 224,054,000 | 5.15 |
| 7 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 298,000 | 581.60 173,316,800 | 601.00 179,098,000 | 4.12 |
| 8 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 53,000 | 3,322.00 176,066,000 | 3,343.00 177,179,000 | 4.08 |
| 9 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 38,500 | 4,351.00 167,513,500 | 4,404.00 169,554,000 | 3.90 |
| 10 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 41,500 | 3,872.00 160,688,000 | 3,771.00 156,496,500 | 3.60 |
| 11 | 日本取引所グループ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 51,000 | 2,496.50 127,321,500 | 2,530.00 129,030,000 | 2.97 |
| 12 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 227,000 | 472.30 107,212,100 | 467.20 106,054,400 | 2.44 |
| 13 | T&Dホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 71,000 | 1,406.00 99,826,000 | 1,490.00 105,790,000 | 2.43 |
| 14 | SBIホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 35,000 | 2,759.09 96,568,453 | 2,763.00 96,705,000 | 2.22 |
| 15 | GMOペイメントゲートウェイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,700 | 12,350.00 58,045,000 | 13,140.00 61,758,000 | 1.42 |
| 16 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 17,000 | 3,180.00 54,060,000 | 3,490.00 59,330,000 | 1.36 |
| 17 | ウェルスナビ | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 13,000 | 3,290.00 42,770,000 | 4,265.00 55,445,000 | 1.28 |
| 18 | Zホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 105,500 | 470.90 49,679,950 | 514.60 54,290,300 | 1.25 |
| 19 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 17,000 | 3,120.00 53,040,000 | 3,170.00 53,890,000 | 1.24 |
| 20 | マネーフォワード | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,500 | 4,910.00 46,645,000 | 5,490.00 52,155,000 | 1.20 |
| 21 | ココペリ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,000 | 4,835.00 43,515,000 | 5,560.00 50,040,000 | 1.15 |
| 22 | デジタル・インフォメーション | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 24,000 | 1,949.00 46,776,000 | 2,080.00 49,920,000 | 1.15 |
| 23 | コンコルディア・フィナンシャル | 日本 | 株式 | 銀行業 | 120,000 | 423.00 50,760,000 | 401.00 48,120,000 | 1.11 |
| 24 | ふくおかフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 24,000 | 2,102.17 50,452,223 | 2,002.00 48,048,000 | 1.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.42% |
| 合計 | 95.42% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 情報・通信業 | 8.77% |
| 銀行業 | 47.25% |
| 証券、商品先物取引業 | 7.62% |
| 保険業 | 23.65% |
| その他金融業 | 8.12% |
| 合計 | 95.42% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
