有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)

【提出】: 2014/08/08 9:47
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,400,000	563.00 3,040,200,000	621.00 3,353,400,000	17.61
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	750,000	3,944.00 2,958,000,000	4,244.00 3,183,000,000	16.71
3	オリックス	日本	株式	その他金融業	1,183,000	1,600.00 1,892,800,000	1,679.00 1,986,257,000	10.43
4	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	2,380,000	609.00 1,449,420,000	717.00 1,706,460,000	8.96
5	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,900,000	201.00 1,185,900,000	208.00 1,227,200,000	6.44
6	ジャフコ	日本	株式	証券、商品先物取引業	187,000	3,780.00 706,860,000	4,430.00 828,410,000	4.35
7	日立キャピタル	日本	株式	その他金融業	275,000	2,452.33 674,393,162	2,834.00 779,350,000	4.09
8	東京海上HD	日本	株式	保険業	226,400	2,948.00 667,427,200	3,332.00 754,364,800	3.96
9	三菱地所	日本	株式	不動産業	185,000	2,458.00 454,730,000	2,501.00 462,685,000	2.43
10	三井不動産	日本	株式	不動産業	130,000	3,310.00 430,300,000	3,416.00 444,080,000	2.33
11	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	850,000	421.00 357,850,000	463.00 393,550,000	2.07
12	MS&AD	日本	株式	保険業	151,800	2,386.00 362,194,800	2,447.00 371,454,600	1.95
13	いちよし証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	211,000	1,185.00 250,035,000	1,429.00 301,519,000	1.58
14	東京建物	日本	株式	不動産業	190,000	915.00 173,850,000	937.00 178,030,000	0.93
15	東京センチュリーリース	日本	株式	その他金融業	50,600	3,080.00 155,848,000	3,420.00 173,052,000	0.91
16	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	125,200	1,294.00 162,008,800	1,377.00 172,400,400	0.91
17	第一生命	日本	株式	保険業	110,000	1,467.00 161,370,000	1,509.00 165,990,000	0.87
18	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	110,000	1,169.33 128,626,954	1,240.00 136,400,000	0.72
19	芙蓉総合リース	日本	株式	その他金融業	30,000	3,850.00 115,500,000	4,530.00 135,900,000	0.71
20	岩井コスモホールディング	日本	株式	証券、商品先物取引業	110,000	938.00 103,180,000	1,174.00 129,140,000	0.68
21	三菱UFJリース	日本	株式	その他金融業	190,000	509.00 96,710,000	582.00 110,580,000	0.58
22	東急不動産HD	日本	株式	不動産業	134,000	827.00 110,818,000	799.00 107,066,000	0.56
23	トーセイ	日本	株式	不動産業	137,000	688.00 94,256,000	741.00 101,517,000	0.53
24	横浜銀行	日本	株式	銀行業	156,000	544.00 84,864,000	583.00 90,948,000	0.48
25	サイバーエージェント	日本	株式	サービス業	20,000	3,685.00 73,700,000	4,100.00 82,000,000	0.43
26	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	10,000	7,724.72 77,247,293	7,543.00 75,430,000	0.40
27	ソフトバンク・テクノ	日本	株式	情報・通信業	38,500	1,402.00 53,977,000	1,642.00 63,217,000	0.33
28	千葉銀行	日本	株式	銀行業	75,000	636.00 47,700,000	715.00 53,625,000	0.28
29	SCSK	日本	株式	情報・通信業	18,000	2,604.00 46,872,000	2,855.00 51,390,000	0.27
30	極東証券	日本	株式	証券、商品先物取引業	29,000	1,511.00 43,819,000	1,755.00 50,895,000	0.27

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.41%
合計	98.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
機械	0.09%
電気機器	0.23%
情報・通信業	2.01%
銀行業	45.32%
証券、商品先物取引業	17.69%
保険業	7.96%
その他金融業	17.69%
不動産業	6.79%
サービス業	0.63%
合計	98.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算