- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,100,000 | 497.50 2,537,250,000 | 553.80 2,824,380,000 | 19.18 | |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 525,000 | 3,289.00 1,726,725,000 | 3,617.00 1,898,925,000 | 12.90 | |
| 3 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 8,200,000 | 162.90 1,335,780,000 | 174.40 1,430,080,000 | 9.71 | |
| 4 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 278,000 | 3,665.00 1,018,870,000 | 3,839.00 1,067,242,000 | 7.25 | |
| 5 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 528,900 | 1,506.00 796,523,400 | 1,540.00 814,506,000 | 5.53 | |
| 6 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 210,000 | 2,892.00 607,320,000 | 3,162.00 664,020,000 | 4.51 | |
| 7 | 第一生命 | 日本 | 株式 | 保険業 | 380,000 | 1,291.50 490,770,000 | 1,460.50 554,990,000 | 3.77 | |
| 8 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 970,000 | 451.10 437,567,000 | 480.40 465,988,000 | 3.17 | |
| 9 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,150,000 | 350.79 403,414,600 | 385.70 443,555,000 | 3.01 | |
| 10 | 日本取引所グループ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 230,000 | 1,551.00 356,730,000 | 1,510.00 347,300,000 | 2.36 | |
| 11 | 損保ジャパン興亜HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 70,000 | 2,870.50 200,935,000 | 3,126.00 218,820,000 | 1.49 | |
| 12 | 東京センチュリーリース | 日本 | 株式 | その他金融業 | 51,300 | 3,825.00 196,222,500 | 3,855.00 197,761,500 | 1.34 | |
| 13 | 全国保証 | 日本 | 株式 | その他金融業 | 45,000 | 3,925.00 176,625,000 | 3,650.00 164,250,000 | 1.12 | |
| 14 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 5,821.00 116,420,000 | 6,228.00 124,560,000 | 0.85 | |
| 15 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 24,900 | 5,032.00 125,296,800 | 4,855.00 120,889,500 | 0.82 | |
| 16 | T&Dホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 105,800 | 983.70 104,075,460 | 1,106.50 117,067,700 | 0.80 | |
| 17 | 静岡銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 140,000 | 767.00 107,380,000 | 829.00 116,060,000 | 0.79 | |
| 18 | 千葉銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 190,000 | 532.00 101,080,000 | 582.00 110,580,000 | 0.75 | |
| 19 | スルガ銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 44,000 | 2,121.00 93,324,000 | 2,481.00 109,164,000 | 0.74 | |
| 20 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,000 | 2,860.00 100,100,000 | 3,100.00 108,500,000 | 0.74 | |
| 21 | ジャフコ | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 32,500 | 3,050.00 99,125,000 | 3,315.00 107,737,500 | 0.73 | |
| 22 | ふくおかフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 260,000 | 342.00 88,920,000 | 404.00 105,040,000 | 0.71 | |
| 23 | 三菱UFJリース | 日本 | 株式 | その他金融業 | 220,000 | 477.00 104,940,000 | 477.00 104,940,000 | 0.71 | |
| 24 | イー・ギャランティ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 39,900 | 2,345.00 93,565,500 | 2,611.00 104,178,900 | 0.71 | |
| 25 | あおぞら銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 240,000 | 376.00 90,240,000 | 377.00 90,480,000 | 0.61 | |
| 26 | 日立キャピタル | 日本 | 株式 | その他金融業 | 36,000 | 2,402.00 86,472,000 | 2,489.00 89,604,000 | 0.61 | |
| 27 | 新生銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 500,000 | 173.77 86,889,102 | 178.00 89,000,000 | 0.60 | |
| 28 | アニコム ホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 30,000 | 2,843.00 85,290,000 | 2,818.00 84,540,000 | 0.57 | |
| 29 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 200,000 | 397.60 79,520,000 | 421.40 84,280,000 | 0.57 | |
| 30 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 30,000 | 2,627.00 78,810,000 | 2,721.50 81,645,000 | 0.55 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.90% |
| 合計 | 97.90% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 電気機器 | 1.13% |
| その他製品 | 0.32% |
| 情報・通信業 | 3.55% |
| 小売業 | 0.21% |
| 銀行業 | 52.77% |
| 証券、商品先物取引業 | 4.78% |
| 保険業 | 19.02% |
| その他金融業 | 13.88% |
| 不動産業 | 0.55% |
| サービス業 | 1.69% |
| 合計 | 97.90% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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