有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

【提出】: 2020/08/11 9:03
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,790,000	407.40 729,246,000	444.20 795,118,000	15.16
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	191,000	2,805.50 535,850,500	3,119.00 595,729,000	11.36
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,150,000	119.70 377,055,000	134.50 423,675,000	8.08
4	東京海上HD	日本	株式	保険業	87,000	4,410.00 383,670,000	4,668.00 406,116,000	7.74
5	オリックス	日本	株式	その他金融業	186,000	1,245.00 231,570,000	1,429.00 265,794,000	5.07
6	MS&AD	日本	株式	保険業	68,000	2,881.00 195,908,000	3,165.00 215,220,000	4.10
7	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	148,000	1,233.00 182,484,000	1,403.00 207,644,000	3.96
8	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	49,000	3,118.00 152,782,000	3,832.00 187,768,000	3.58
9	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	75,000	2,091.00 156,825,000	2,317.00 173,775,000	3.31
10	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	350,000	407.20 142,520,000	462.90 162,015,000	3.09
11	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	49,000	2,892.00 141,708,000	3,171.00 155,379,000	2.96
12	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	12,400	11,410.00 141,484,000	12,130.00 150,412,000	2.87
13	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	285,000	336.00 95,760,000	387.80 110,523,000	2.11
14	TIS	日本	株式	情報・通信業	48,000	2,242.00 107,616,000	2,297.00 110,256,000	2.10
15	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	38,500	2,607.00 100,369,500	2,848.00 109,648,000	2.09
16	電通国際情報S	日本	株式	情報・通信業	21,700	4,605.00 99,928,500	5,030.00 109,151,000	2.08
17	日本ユニシス	日本	株式	情報・通信業	31,000	3,300.00 102,300,000	3,330.00 103,230,000	1.97
18	GMOインターネット	日本	株式	情報・通信業	37,000	2,656.89 98,304,990	2,728.00 100,936,000	1.92
19	Zホールディングス	日本	株式	情報・通信業	225,000	430.00 96,750,000	440.00 99,000,000	1.89
20	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	77,000	834.00 64,218,000	973.00 74,921,000	1.43
21	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	30,000	2,193.00 65,790,000	2,309.00 69,270,000	1.32
22	DTS	日本	株式	情報・通信業	23,300	2,218.00 51,679,400	2,295.00 53,473,500	1.02
23	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	150,000	312.00 46,800,000	352.00 52,800,000	1.01
24	KDDI	日本	株式	情報・通信業	16,000	3,243.00 51,888,000	3,136.00 50,176,000	0.96
25	インターネットイニシアティブ	日本	株式	情報・通信業	13,000	3,960.00 51,480,000	3,805.00 49,465,000	0.94
26	千葉銀行	日本	株式	銀行業	90,000	448.00 40,320,000	512.00 46,080,000	0.88
27	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	22,000	1,568.00 34,496,000	1,753.00 38,566,000	0.74
28	光通信	日本	株式	情報・通信業	1,400	21,620.00 30,268,000	23,610.00 33,054,000	0.63
29	アイティフォー	日本	株式	情報・通信業	43,000	693.00 29,799,000	725.00 31,175,000	0.59

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.94%
合計	94.94%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
情報・通信業	19.06%
銀行業	42.28%
証券、商品先物取引業	4.41%
保険業	20.81%
その他金融業	8.38%
合計	94.94%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算