有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/17-2023/11/16)

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【提出】
2024/02/09 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2023年11月30日

Ⅰ 資産総額26,457,341,015円
Ⅱ 負債総額1,121,286,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,336,054,425円
Ⅳ 発行済数量35,357,876,083口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7166円

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