有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)

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【提出】
2015/02/10 9:18
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成26年11月28日

Ⅰ 資産総額17,868,841,143円
Ⅱ 負債総額97,293,078円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,771,548,065円
Ⅳ 発行済数量30,550,350,117口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5817円

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