有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

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【提出】
2021/08/10 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2021年5月31日

Ⅰ 資産総額4,431,182,803円
Ⅱ 負債総額84,139,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,347,043,427円
Ⅳ 発行済数量7,591,621,035口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5726円

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