有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月18日-令和3年11月16日)

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【提出】
2022/02/09 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2021年11月30日

Ⅰ 資産総額3,974,894,555円
Ⅱ 負債総額5,227,841円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,969,666,714円
Ⅳ 発行済数量7,306,312,066口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5433円

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