有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)

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【提出】
2016/02/09 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成27年11月30日

Ⅰ 資産総額16,471,206,089円
Ⅱ 負債総額416,252,685円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,054,953,404円
Ⅳ 発行済数量24,508,793,106口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6551円

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