有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/16)

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【提出】
2023/02/09 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2022年11月30日

Ⅰ 資産総額4,575,191,621円
Ⅱ 負債総額3,514,391円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,571,677,230円
Ⅳ 発行済数量7,380,624,261口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6194円

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