有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/17-2025/11/17)

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【提出】
2026/02/10 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年11月28日

Ⅰ 資産総額112,554,445,849円
Ⅱ 負債総額936,762,405円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,617,683,444円
Ⅳ 発行済数量115,186,166,344口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9690円

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