有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月17日-平成30年5月16日)

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【提出】
2018/08/09 9:07
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成30年5月31日

Ⅰ 資産総額9,114,629,025円
Ⅱ 負債総額13,169,532円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,101,459,493円
Ⅳ 発行済数量14,689,707,126口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6196円

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