有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)

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【提出】
2018/02/09 9:13
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成29年11月30日

Ⅰ 資産総額11,068,626,389円
Ⅱ 負債総額35,907,482円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,032,718,907円
Ⅳ 発行済数量16,964,122,250口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6504円

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