有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月19日-令和2年11月16日)

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【提出】
2021/02/09 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2020年11月30日

Ⅰ 資産総額4,299,953,718円
Ⅱ 負債総額10,211,212円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,289,742,506円
Ⅳ 発行済数量8,062,146,685口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5321円

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