有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/19-2025/05/16)

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【提出】
2025/08/08 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年5月30日

Ⅰ 資産総額102,992,101,019円
Ⅱ 負債総額333,105,598円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)102,658,995,421円
Ⅳ 発行済数量116,425,495,986口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8818円

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