有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)

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【提出】
2017/02/09 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成28年11月30日

Ⅰ 資産総額16,310,063,035円
Ⅱ 負債総額192,949,751円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,117,113,284円
Ⅳ 発行済数量27,561,149,663口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5848円

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