- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/17-2024/11/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,140,443,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,686,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,077,757,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,215,653,022口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8238円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,140,443,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,686,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,077,757,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,215,653,022口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8238円 |
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