有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

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【提出】
2015/08/11 9:22
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成27年6月30日

Ⅰ 資産総額18,855,667,699円
Ⅱ 負債総額206,851,968円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,648,815,731円
Ⅳ 発行済数量25,881,445,938口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7205円

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