エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月24日 | 2011年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 356,865 | 589,222 |
| コール・ローン | 1,852,171,574 | 1,681,705,211 |
| 投資証券 | 80,996,665,842 | 74,190,353,457 |
| 親投資信託受益証券 | 1,009,487,564 | 1,010,083,542 |
| 未収入金 | － | 163,720,000 |
| 未収利息 | 2,537 | 2,303 |
| 流動資産合計 | 83,858,684,382 | 77,046,453,735 |
| 資産合計 | 83,858,684,382 | 77,046,453,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 696,882,550 | 651,596,836 |
| 未払解約金 | 217,787,207 | 407,596,560 |
| 未払受託者報酬 | 2,178,809 | 1,853,024 |
| 未払委託者報酬 | 77,710,863 | 66,091,139 |
| その他未払費用 | 86,520 | 80,752 |
| 流動負債合計 | 994,645,949 | 1,127,218,311 |
| 負債合計 | 994,645,949 | 1,127,218,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,147,091,766 | 108,599,472,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,283,053,333 | -32,680,237,316 |
| 純資産合計 | 82,864,038,433 | 75,919,235,424 |
| 負債純資産合計 | 83,858,684,382 | 77,046,453,735 |
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