剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16特定期間(自平成25年11月26日至平成26年 5月23日)	第17特定期間(自平成26年 5月24日至平成26年11月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,148,769	78,205,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△36,137,198,478	△32,510,594,900
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,939,296,798	7,173,459,797
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,939,296,798	7,173,459,797
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,160,699,579	1,401,920,569
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,160,699,579	1,401,920,569
分配金	2,656,479,633	1,996,790,926
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,510,594,900	△25,073,011,620

2015/02/23 9:06

#2 注記表（連結）

デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、国内における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。2015/02/23 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年11月25日現在)
元本	180,723,626
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,527,692

注記表

2015/02/23 9:06