剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間(自平成29年 5月24日至平成29年11月24日)	第24特定期間(自平成29年11月25日至平成30年 5月23日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△75,290	△561,979
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,667,373,527	△16,500,301,480
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,245,937,198	901,331,826
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,245,937,198	901,331,826
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,013,037	169,211,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,013,037	169,211,100
分配金	275,429,805	260,859,627
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,500,301,480	△16,403,343,485

2018/08/23 9:01

#2 注記表（連結）

デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、国内における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。2018/08/23 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 5月23日現在)
元本	170,016,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,193,183

注記表

2018/08/23 9:01