純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等相当額は、投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産にかかる監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.00648%(税抜0.006%)以内を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	51	596,387

(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。

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#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等】
※委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬(しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)およびブラックロック・ジャパン株式会社へ支払う投資顧問報酬(しんきんグローバルリートマザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)が含まれています。
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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#4 投資制限（連結）

ロ)一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額の範囲内。
ハ)借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
2) ③の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。

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#5 投資対象（連結）

① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#6 投資方針（連結）

1) 各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券へ分散投資を行います。
2) 各マザーファンド受益証券への資金配分は、原則として、6つの資産の割合が、投資信託財産の純資産総額に対して、概ね1/6ずつになるよう、それぞれ以下に定める範囲内で投資します。
<国内株式>………………………16%(±10%)

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率です。

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		516,105,351	2.25
合 計(純資産総額)		22,966,584,013	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成26年9月30日
負債合計		634,341
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(平成26年6月12日現在)	当期(平成26年12月12日現在)
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額36,600,706,666円期中追加設定元本額482,280,517円期中一部解約元本額3,964,260,630円	期首元本額33,118,726,553円期中追加設定元本額493,171,753円期中一部解約元本額6,926,758,791円
※2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,766,818,997円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,717,769,779円であります。
※3 特定期間末日における受益権の総数	33,118,726,553口	26,685,139,515口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自 平成25年12月13日至 平成26年6月12日)	当期(自 平成26年6月13日至 平成26年12月12日)
※1 信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産額に対し、年率0.50%以下を乗じた額。「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額に対し、年率0.50%以下を乗じた額。	※1 信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額同左
※2 分配金の計算過程第89期計算期間末における経費控除後の配当等収益76,518,046円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金117,406,061円及び分配準備積立金864,086円より分配対象収益は194,788,193円(1万口当たり54.63円)であり、分配金を71,285,370円(1万口当たり20円)としております。	※2 分配金の計算過程第95期計算期間末における経費控除後の配当等収益64,630,978円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金48,939,568円及び分配準備積立金13,989,038円より分配対象収益は127,559,584円(1万口当たり39.34円)であり、分配金を64,825,794円(1万口当たり20円)としております。

(金融商品に関する注記)

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#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末及び各決算期末の純資産額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

(注)基準価額は、受益権1口当りの純資産額を1万口単位で表示したものです。2015/03/06 9:24

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成26年12月30日現在)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

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#13 設定及び解約の実績（連結）

(1) 投資状況

		平成26年12月30日現在
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		199,285,290	0.70
合 計(純資産総額)		28,406,350,370	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産

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#14 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)

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#15 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年6月12日現在	平成26年12月12日現在
負債合計		451,665,221	777,000,000
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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