有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

(平成26年12月30日現在)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	22,979,416,959	円
Ⅱ 負債総額	12,832,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	22,966,584,013	円
Ⅳ 発行済数量	26,245,206,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8751	円

(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド」(毎月決算型)の各ポートフォリオが投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」のファンドの純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	28,413,350,370	円
Ⅱ 負債総額	7,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	28,406,350,370	円
Ⅳ 発行済数量	18,294,529,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5527	円

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,497,504,164	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,497,504,164	円
Ⅳ 発行済数量	5,361,628,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9579	円

しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	6,272,139,190	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	6,272,139,190	円
Ⅳ 発行済数量	5,056,715,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2404	円

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,282,615,176	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,282,615,176	円
Ⅳ 発行済数量	6,557,853,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7205	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,994,435,520	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,994,435,520	円
Ⅳ 発行済数量	7,346,669,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6326	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,303,222,990	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,303,222,990	円
Ⅳ 発行済数量	1,560,567,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4759	円

しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	3,965,940,692	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	3,965,940,692	円
Ⅳ 発行済数量	2,122,803,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8683	円

しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,992,788,434	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	3,992,788,434	円
Ⅳ 発行済数量	2,444,644,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6333	円