有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)

(平成29年12月29日現在)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	15,318,265,169	円
Ⅱ 負債総額	63,694,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	15,254,570,886	円
Ⅳ 発行済数量	17,482,899,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8725	円

(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書(平成29年12月29日現在)は、以下のとおりです。
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	25,158,434,170	円
Ⅱ 負債総額	1,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	25,158,433,056	円
Ⅳ 発行済数量	10,758,753,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3384	円

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	15,487,089,475	円
Ⅱ 負債総額	1,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	15,487,088,025	円
Ⅳ 発行済数量	6,659,380,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3256	円

しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	23,958,045,920	円
Ⅱ 負債総額	803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	23,958,045,117	円
Ⅳ 発行済数量	18,441,406,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2991	円

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,301,070,873	円
Ⅱ 負債総額	10,000,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,291,070,802	円
Ⅳ 発行済数量	6,844,196,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6497	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,929,584,941	円
Ⅱ 負債総額	3,000,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,926,584,876	円
Ⅳ 発行済数量	6,847,850,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5956	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,259,418,651	円
Ⅱ 負債総額	25	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,259,418,626	円
Ⅳ 発行済数量	1,693,131,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3345	円

しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	5,460,591,549	円
Ⅱ 負債総額	66	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,460,591,483	円
Ⅳ 発行済数量	2,930,971,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8631	円

しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,368,807,796	円
Ⅱ 負債総額	11	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,368,807,785	円
Ⅳ 発行済数量	3,094,832,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7348	円