有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)

(平成30年6月29日現在)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	14,950,434,844	円
Ⅱ 負債総額	13,172,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,937,262,163	円
Ⅳ 発行済数量	17,633,925,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8471	円

(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書(平成30年6月29日現在)は、以下のとおりです。
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	26,905,485,799	円
Ⅱ 負債総額	443,716,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	26,461,769,285	円
Ⅳ 発行済数量	12,196,974,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1695	円

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	17,109,808,728	円
Ⅱ 負債総額	43,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	17,109,765,549	円
Ⅳ 発行済数量	7,383,586,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3173	円

しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	24,070,546,853	円
Ⅱ 負債総額	3,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	24,070,543,583	円
Ⅳ 発行済数量	18,411,550,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3074	円

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,620,232,001	円
Ⅱ 負債総額	30,772,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,589,459,199	円
Ⅳ 発行済数量	7,379,141,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5706	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,828,960,153	円
Ⅱ 負債総額	419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,828,959,734	円
Ⅳ 発行済数量	7,661,574,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5439	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,312,440,324	円
Ⅱ 負債総額	197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,312,440,127	円
Ⅳ 発行済数量	1,824,682,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2673	円

しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	6,144,097,384	円
Ⅱ 負債総額	902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	6,144,096,482	円
Ⅳ 発行済数量	3,060,988,345	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0072	円

しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,450,505,916	円
Ⅱ 負債総額	66	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,450,505,850	円
Ⅳ 発行済数量	3,242,166,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6811	円