有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/12/13-2026/06/12)

2026年6月30日現在
 
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	20,702,493,752	円
Ⅱ 負債総額	16,590,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	20,685,903,406	円
Ⅳ 発行済数量	16,961,978,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2195	円

 
(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	56,116,252,994	円
Ⅱ 負債総額	1,124,871,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	54,991,381,973	円
Ⅳ 発行済数量	8,325,015,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6056	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	38,610,401,653	円
Ⅱ 負債総額	189,482,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	38,420,919,038	円
Ⅳ 発行済数量	5,779,882,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6474	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	8,768,105,746	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	8,768,105,746	円
Ⅳ 発行済数量	7,676,656,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1422	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,752,907,895	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,752,907,895	円
Ⅳ 発行済数量	6,886,039,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1424	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,981,258,400	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,981,258,400	円
Ⅳ 発行済数量	5,843,982,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5635	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,963,425,595	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,963,425,595	円
Ⅳ 発行済数量	1,558,747,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9012	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	8,681,848,028	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	8,681,848,028	円
Ⅳ 発行済数量	2,782,415,161	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1203	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,649,088,483	円
Ⅱ 負債総額	1,272,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	6,647,816,462	円
Ⅳ 発行済数量	1,750,296,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7981	円