有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

(平成28年6月30日現在)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	15,340,861,869	円
Ⅱ 負債総額	11,198,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	15,329,663,761	円
Ⅳ 発行済数量	19,706,759,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7779	円

(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	25,438,775,395	円
Ⅱ 負債総額	1,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	25,438,773,634	円
Ⅳ 発行済数量	16,993,997,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4969	円

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,796,345,197	円
Ⅱ 負債総額	1,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	7,796,343,357	円
Ⅳ 発行済数量	5,160,342,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5108	円

しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	13,400,143,423	円
Ⅱ 負債総額	410,999,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,989,143,449	円
Ⅳ 発行済数量	9,703,579,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3386	円

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,532,776,771	円
Ⅱ 負債総額	908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,532,775,863	円
Ⅳ 発行済数量	6,581,232,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4485	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,038,145,129	円
Ⅱ 負債総額	10,001,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,028,143,927	円
Ⅳ 発行済数量	6,735,179,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4889	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,628,992,593	円
Ⅱ 負債総額	107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,628,992,486	円
Ⅳ 発行済数量	1,356,210,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2011	円

しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	2,608,584,808	円
Ⅱ 負債総額	229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,608,584,579	円
Ⅳ 発行済数量	1,347,619,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9357	円

しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,667,114,301	円
Ⅱ 負債総額	27	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,667,114,274	円
Ⅳ 発行済数量	1,753,318,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5212	円