有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/13-2025/12/12)

2025年12月30日現在
 
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	20,204,226,559	円
Ⅱ 負債総額	11,528,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	20,192,697,869	円
Ⅳ 発行済数量	17,462,844,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1563	円

 
(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	42,769,891,786	円
Ⅱ 負債総額	499,541,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	42,270,350,336	円
Ⅳ 発行済数量	7,418,895,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6977	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	34,724,549,160	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	34,724,549,160	円
Ⅳ 発行済数量	6,027,782,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7607	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	8,915,589,606	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	8,915,589,606	円
Ⅳ 発行済数量	7,592,998,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1742	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,338,448,440	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,338,448,440	円
Ⅳ 発行済数量	6,809,742,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1056	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,320,141,755	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,320,141,755	円
Ⅳ 発行済数量	5,820,765,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4602	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,931,272,926	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,931,272,926	円
Ⅳ 発行済数量	1,611,201,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8193	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	8,601,896,110	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	8,601,896,110	円
Ⅳ 発行済数量	2,540,804,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3855	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,960,979,427	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,960,979,427	円
Ⅳ 発行済数量	1,868,900,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1896	円