有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(平成29年6月30日現在)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	14,973,939,981	円
Ⅱ 負債総額	33,346,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,940,593,437	円
Ⅳ 発行済数量	17,842,053,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8374	円

(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書(平成29年6月30日現在)は、以下のとおりです。
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	24,227,025,352	円
Ⅱ 負債総額	8,000,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	24,219,024,929	円
Ⅳ 発行済数量	11,777,109,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0564	円

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,592,110,022	円
Ⅱ 負債総額	1,603,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,590,506,324	円
Ⅳ 発行済数量	5,723,396,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0251	円

しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	17,592,719,408	円
Ⅱ 負債総額	483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	17,592,718,925	円
Ⅳ 発行済数量	13,619,214,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2918	円

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,785,064,857	円
Ⅱ 負債総額	160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,785,064,697	円
Ⅳ 発行済数量	6,949,164,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5520	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,691,643,524	円
Ⅱ 負債総額	168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,691,643,356	円
Ⅳ 発行済数量	6,774,167,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5783	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,226,416,066	円
Ⅱ 負債総額	24	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,226,416,042	円
Ⅳ 発行済数量	1,725,445,303	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2903	円

しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	5,013,641,988	円
Ⅱ 負債総額	91	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,013,641,897	円
Ⅳ 発行済数量	2,715,354,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8464	円

しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,948,864,114	円
Ⅱ 負債総額	24,114,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,924,750,034	円
Ⅳ 発行済数量	2,980,706,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6522	円