有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

(2021年6月30日現在)
 
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	16,461,714,615	円
Ⅱ 負債総額	15,724,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	16,445,990,269	円
Ⅳ 発行済数量	18,133,710,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9069	円

 
(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	28,631,209,529	円
Ⅱ 負債総額	4,001,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	28,627,207,547	円
Ⅳ 発行済数量	12,058,550,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3740	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	24,691,924,031	円
Ⅱ 負債総額	60,002,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	24,631,921,848	円
Ⅳ 発行済数量	8,986,999,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7408	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	13,871,251,946	円
Ⅱ 負債総額	2,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,871,249,890	円
Ⅳ 発行済数量	10,411,089,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3324	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,974,622,629	円
Ⅱ 負債総額	525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,974,622,104	円
Ⅳ 発行済数量	7,555,015,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7174	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,167,341,747	円
Ⅱ 負債総額	542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,167,341,205	円
Ⅳ 発行済数量	7,428,896,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7724	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,344,245,387	円
Ⅱ 負債総額	164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,344,245,223	円
Ⅳ 発行済数量	1,652,348,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4187	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	5,849,483,956	円
Ⅱ 負債総額	14,465,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,835,018,394	円
Ⅳ 発行済数量	2,045,306,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8529	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,068,543,270	円
Ⅱ 負債総額	1,397,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,067,145,393	円
Ⅳ 発行済数量	2,422,221,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0919	円