有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)

(2018年12月28日現在)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	14,706,849,914	円
Ⅱ 負債総額	7,461,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,699,388,645	円
Ⅳ 発行済数量	18,513,646,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7940	円

(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,842,540,869	円
Ⅱ 負債総額	458,018,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	23,384,522,435	円
Ⅳ 発行済数量	12,152,833,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9242	円

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	15,037,290,198	円
Ⅱ 負債総額	7,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	15,037,282,672	円
Ⅳ 発行済数量	7,422,855,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0258	円

しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	39,180,225,377	円
Ⅱ 負債総額	99,952,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	39,080,273,066	円
Ⅳ 発行済数量	29,769,240,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3128	円

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,500,419,770	円
Ⅱ 負債総額	165,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,500,253,913	円
Ⅳ 発行済数量	6,699,055,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5674	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,747,336,857	円
Ⅱ 負債総額	341,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,746,995,054	円
Ⅳ 発行済数量	6,816,506,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5766	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,583,157,785	円
Ⅱ 負債総額	151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,583,157,634	円
Ⅳ 発行済数量	1,278,192,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2386	円

しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	2,490,831,960	円
Ⅱ 負債総額	384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,490,831,576	円
Ⅳ 発行済数量	1,203,021,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0705	円

しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,316,606,446	円
Ⅱ 負債総額	466,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,316,140,102	円
Ⅳ 発行済数量	1,464,020,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5820	円