有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/13-2025/06/12)

2025年6月30日現在
 
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	19,114,087,088	円
Ⅱ 負債総額	19,867,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	19,094,220,085	円
Ⅳ 発行済数量	18,393,057,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0381	円

 
(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	35,298,370,418	円
Ⅱ 負債総額	193,588,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	35,104,781,754	円
Ⅳ 発行済数量	7,824,950,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4863	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,809,011,375	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	29,809,011,375	円
Ⅳ 発行済数量	6,133,139,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8603	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	16,277,726,366	円
Ⅱ 負債総額	20,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	16,257,726,366	円
Ⅳ 発行済数量	13,405,900,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2127	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,682,942,607	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,682,942,607	円
Ⅳ 発行済数量	6,573,609,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9294	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,839,197,186	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,839,197,186	円
Ⅳ 発行済数量	5,357,320,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2099	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,398,693,242	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,398,693,242	円
Ⅳ 発行済数量	1,440,584,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6651	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	6,278,289,745	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	6,278,289,745	円
Ⅳ 発行済数量	2,151,139,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9186	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,145,768,529	円
Ⅱ 負債総額	7,967,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,137,800,710	円
Ⅳ 発行済数量	1,451,950,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8498	円