有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/12)

(2023年12月29日現在)
 
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	20,267,533,667	円
Ⅱ 負債総額	58,762,171	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	20,208,771,496	円
Ⅳ 発行済数量	20,320,226,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9945	円

 
(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	34,049,870,187	円
Ⅱ 負債総額	6,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	34,049,863,530	円
Ⅳ 発行済数量	9,691,500,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5134	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	30,044,622,209	円
Ⅱ 負債総額	50,009,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	29,994,612,462	円
Ⅳ 発行済数量	7,203,772,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1637	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	10,159,702,872	円
Ⅱ 負債総額	3,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,159,699,141	円
Ⅳ 発行済数量	7,950,179,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2779	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,623,569,360	円
Ⅱ 負債総額	2,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,623,566,529	円
Ⅳ 発行済数量	7,723,936,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7638	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,557,408,837	円
Ⅱ 負債総額	2,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,557,406,159	円
Ⅳ 発行済数量	6,521,051,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0790	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,601,298,604	円
Ⅱ 負債総額	165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,601,298,439	円
Ⅳ 発行済数量	1,673,190,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5547	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	6,881,598,525	円
Ⅱ 負債総額	1,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	6,881,597,252	円
Ⅳ 発行済数量	2,481,664,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7730	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,616,617,943	円
Ⅱ 負債総額	80,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,616,537,131	円
Ⅳ 発行済数量	2,140,927,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6234	円