有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

(2022年6月30日現在)
 
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	17,605,057,749	円
Ⅱ 負債総額	12,136,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	17,592,921,665	円
Ⅳ 発行済数量	18,858,090,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9329	円

 
(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,551,224,806	円
Ⅱ 負債総額	6,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	29,551,218,695	円
Ⅳ 発行済数量	11,468,868,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5766	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	24,760,322,368	円
Ⅱ 負債総額	12,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	24,760,310,293	円
Ⅳ 発行済数量	7,261,232,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4099	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	11,823,768,855	円
Ⅱ 負債総額	3,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,823,765,668	円
Ⅳ 発行済数量	9,106,611,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2984	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,672,692,326	円
Ⅱ 負債総額	2,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,672,690,190	円
Ⅳ 発行済数量	7,913,504,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6014	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,576,526,942	円
Ⅱ 負債総額	1,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,576,525,183	円
Ⅳ 発行済数量	6,839,126,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9851	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,380,007,306	円
Ⅱ 負債総額	490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,380,006,816	円
Ⅳ 発行済数量	1,644,811,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4470	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	6,099,212,931	円
Ⅱ 負債総額	930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	6,099,212,001	円
Ⅳ 発行済数量	2,237,206,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7263	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,781,374,041	円
Ⅱ 負債総額	1,138,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,780,235,275	円
Ⅳ 発行済数量	2,025,640,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3599	円