有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)

(平成27年6月30日現在)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	18,922,499,100	円
Ⅱ 負債総額	79,503,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	18,842,995,560	円
Ⅳ 発行済数量	21,565,546,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8738	円

(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」の各ポートフォリオが投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」のファンドの純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,416,497,557	円
Ⅱ 負債総額	100,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	29,316,497,557	円
Ⅳ 発行済数量	15,935,268,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8397	円

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,777,382,410	円
Ⅱ 負債総額	9,190,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,768,191,858	円
Ⅳ 発行済数量	4,920,610,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9852	円

しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	5,732,453,061	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,732,453,061	円
Ⅳ 発行済数量	4,651,082,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2325	円

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,229,168,422	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,229,168,422	円
Ⅳ 発行済数量	6,418,410,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5937	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,660,503,341	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,660,503,341	円
Ⅳ 発行済数量	7,019,107,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6613	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,123,758,070	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,123,758,070	円
Ⅳ 発行済数量	1,459,570,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4551	円

しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	3,324,835,996	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	3,324,835,996	円
Ⅳ 発行済数量	1,840,995,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8060	円

しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,232,228,293	円
Ⅱ 負債総額	6,968,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	3,225,259,568	円
Ⅳ 発行済数量	2,062,926,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5634	円