有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/06/13-2024/12/12)

2024年12月30日現在
 
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	19,687,163,958	円
Ⅱ 負債総額	11,209,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	19,675,954,820	円
Ⅳ 発行済数量	18,956,234,607	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0380	円

 
(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	35,765,883,786	円
Ⅱ 負債総額	13,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	35,752,883,786	円
Ⅳ 発行済数量	8,371,555,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2708	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	31,047,017,490	円
Ⅱ 負債総額	43	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	31,047,017,447	円
Ⅳ 発行済数量	6,613,670,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6944	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	9,791,168,428	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,791,168,428	円
Ⅳ 発行済数量	7,882,507,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2421	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,350,543,906	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,350,543,906	円
Ⅳ 発行済数量	7,184,288,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8583	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,554,433,583	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,554,433,583	円
Ⅳ 発行済数量	5,832,469,466	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3240	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,697,989,291	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,697,989,291	円
Ⅳ 発行済数量	1,654,810,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6304	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	7,535,071,912	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	7,535,071,912	円
Ⅳ 発行済数量	2,834,578,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6583	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,524,981,240	円
Ⅱ 負債総額	2,368,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,522,612,901	円
Ⅳ 発行済数量	1,830,142,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0176	円