有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/13-2023/06/12)

(2023年6月30日現在)
 
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	20,269,595,319	円
Ⅱ 負債総額	40,275,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	20,229,319,375	円
Ⅳ 発行済数量	20,703,443,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9771	円

 
(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	34,188,870,785	円
Ⅱ 負債総額	15,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	34,188,855,427	円
Ⅳ 発行済数量	10,510,892,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2527	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	28,710,261,243	円
Ⅱ 負債総額	15,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	28,710,245,918	円
Ⅳ 発行済数量	7,195,010,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9903	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	10,332,976,154	円
Ⅱ 負債総額	3,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,332,972,847	円
Ⅳ 発行済数量	7,917,666,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3051	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,409,213,002	円
Ⅱ 負債総額	2,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,409,210,378	円
Ⅳ 発行済数量	8,572,835,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6808	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,238,633,677	円
Ⅱ 負債総額	2,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,238,630,890	円
Ⅳ 発行済数量	6,887,136,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0674	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,567,312,414	円
Ⅱ 負債総額	646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,567,311,768	円
Ⅳ 発行済数量	1,743,136,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4728	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	6,641,580,704	円
Ⅱ 負債総額	1,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	6,641,579,504	円
Ⅳ 発行済数量	2,397,246,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7705	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,697,946,237	円
Ⅱ 負債総額	749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,697,945,488	円
Ⅳ 発行済数量	2,337,336,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4378	円