有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

(2021年12月30日現在)
 
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	16,765,045,156	円
Ⅱ 負債総額	8,916,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	16,756,128,456	円
Ⅳ 発行済数量	18,080,694,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9267	円

 
(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	28,674,222,554	円
Ⅱ 負債総額	1,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	28,674,221,370	円
Ⅳ 発行済数量	11,824,327,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4250	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,823,983,712	円
Ⅱ 負債総額	859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	23,823,982,853	円
Ⅳ 発行済数量	8,160,026,607	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9196	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	13,379,945,310	円
Ⅱ 負債総額	299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,379,945,011	円
Ⅳ 発行済数量	10,044,337,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3321	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,884,920,114	円
Ⅱ 負債総額	164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,884,919,950	円
Ⅳ 発行済数量	7,563,921,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7035	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,182,400,655	円
Ⅱ 負債総額	132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,182,400,523	円
Ⅳ 発行済数量	7,153,185,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8429	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,325,743,978	円
Ⅱ 負債総額	39	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,325,743,939	円
Ⅳ 発行済数量	1,642,795,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4157	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	5,428,542,933	円
Ⅱ 負債総額	132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,428,542,801	円
Ⅳ 発行済数量	1,943,802,386	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7927	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,966,827,013	円
Ⅱ 負債総額	22,624,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,944,202,459	円
Ⅳ 発行済数量	2,003,427,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4679	円