有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)

(2020年12月30日現在)
 
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	15,331,413,078	円
Ⅱ 負債総額	7,740,775	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	15,323,672,303	円
Ⅳ 発行済数量	19,166,928,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7995	円

 
(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	28,256,756,628	円
Ⅱ 負債総額	54,752,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	28,202,004,174	円
Ⅳ 発行済数量	13,697,099,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0590	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	22,992,041,317	円
Ⅱ 負債総額	2,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	22,992,038,818	円
Ⅳ 発行済数量	10,635,368,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1618	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	15,842,004,112	円
Ⅱ 負債総額	807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	15,842,003,305	円
Ⅳ 発行済数量	11,885,322,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3329	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,517,825,373	円
Ⅱ 負債総額	716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,517,824,657	円
Ⅳ 発行済数量	7,287,446,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7177	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,003,457,085	円
Ⅱ 負債総額	766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,003,456,319	円
Ⅳ 発行済数量	7,044,778,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7039	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,200,022,604	円
Ⅱ 負債総額	293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,200,022,311	円
Ⅳ 発行済数量	1,644,954,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3374	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	5,302,097,079	円
Ⅱ 負債総額	424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,302,096,655	円
Ⅳ 発行済数量	2,281,384,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3241	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,268,375,460	円
Ⅱ 負債総額	637,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,267,737,900	円
Ⅳ 発行済数量	2,606,571,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6373	円