有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

(平成26年6月30日現在)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	25,348,314,251	円
Ⅱ 負債総額	70,265,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	25,278,048,292	円
Ⅳ 発行済数量	32,693,366,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7732	円

(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド」(毎月決算型)の各ポートフォリオが投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」のファンドの純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	28,164,664,021	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	28,164,664,021	円
Ⅳ 発行済数量	19,950,336,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4117	円

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,105,041,404	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,105,041,404	円
Ⅳ 発行済数量	6,139,733,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6458	円

しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	7,873,161,849	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	7,873,161,849	円
Ⅳ 発行済数量	6,518,765,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2078	円

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,871,458,340	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,871,458,340	円
Ⅳ 発行済数量	7,048,553,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5424	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,587,554,925	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,587,554,925	円
Ⅳ 発行済数量	8,620,613,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3442	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,341,180,095	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,341,180,095	円
Ⅳ 発行済数量	1,726,906,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3557	円

しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	4,213,982,160	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,213,982,160	円
Ⅳ 発行済数量	2,702,173,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5595	円

しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,207,181,621	円
Ⅱ 負債総額	2,426,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,204,754,771	円
Ⅳ 発行済数量	3,288,510,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2786	円