有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)

(平成28年12月30日現在)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	15,870,029,763	円
Ⅱ 負債総額	48,868,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	15,821,161,133	円
Ⅳ 発行済数量	18,752,729,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8437	円

(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書(平成28年12月30日現在)は、以下のとおりです。
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	25,296,623,189	円
Ⅱ 負債総額	1,428,000,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	23,868,622,750	円
Ⅳ 発行済数量	12,530,177,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9049	円

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,698,148,151	円
Ⅱ 負債総額	7,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,698,141,121	円
Ⅳ 発行済数量	5,532,958,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9335	円

しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	14,578,864,714	円
Ⅱ 負債総額	251,040,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,327,824,208	円
Ⅳ 発行済数量	11,058,360,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2957	円

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,492,927,830	円
Ⅱ 負債総額	100,030,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,392,897,450	円
Ⅳ 発行済数量	6,861,010,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5148	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,198,937,885	円
Ⅱ 負債総額	500,731,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,698,206,653	円
Ⅳ 発行済数量	6,670,150,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6039	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,066,025,826	円
Ⅱ 負債総額	10,000,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,056,025,767	円
Ⅳ 発行済数量	1,614,604,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2734	円

しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	4,489,454,935	円
Ⅱ 負債総額	41,675,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,447,779,792	円
Ⅳ 発行済数量	2,245,310,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9809	円

しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,951,433,676	円
Ⅱ 負債総額	17,100,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	3,934,332,802	円
Ⅳ 発行済数量	2,413,123,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6304	円